期货交易能力超越迷宫，我自己看确实像个迷宫一样

在我看来，期货交易确实像一个迷宫。 这个迷宫进去很容易，但是进去之后想要出去就非常非常的难了。 我在这个迷宫里大概有90年了，在这个迷宫里摸索了至少八九年。 这是什么情况，应该说我还没有能够走出迷宫，我又在迷宫中的什么地方。 刚才在路上，有人问我，我是开玩笑的，我评估了自己期货能力的水平，才接触到期货交易的大门。 我曾经对自己这几年的交易做过一个评价，把交易水平分为四个等级，盈利高，每笔交易成功低，失败最差。 好在成功率比较高。 例如，十笔交易中有五笔是盈利的，而交易结果仍然是失败的。 第三种情况，成功率不算太高，你的交易成绩不错，最高。 据他们说，成功率高，回报也很丰厚，是最好的。

为什么走出期货交易的迷宫如此困难？ 期货交易失败的原因数不胜数买卖小高手主题说明，方向、进场时间、风险控制、重仓交易、逆势交易、系统与市场是否匹配，如直接操作系统、是否有一致性、获利头寸等走得太远，也有运气的问题。 我觉得在中国很难做，为什么？ 白天阳光明媚，收了钱，第二天早上脸色就完全不一样了。 这是交易技巧的问题。 交易每天都在变化，我们每天都在面对它。 从局部来看，期货交易的成败确实与运气有关，等等。

原因有很多很多，成功是非常非常难的。 你解决了很多这样的问题，这个问题只是一个简短的列表。 如果我再说一遍，可能有 50 或 100 个理由。 如果你一一克服，这可能就解决不了了。 最后，如果我必须解决这个问题，我应该有一个相对完整和系统的交易风格。

我的一个朋友做期货已经10年了。 十年磨一菜刀，未曾磨一剑。 从期货交易中脱身是非常困难的。 我不和人们谈论期货，我不想谈论它，我也不想谈论黄金，如果我不得不谈论的话。 作为一个真正想做好期货的人，我觉得做人更笼统，因为战略和技术上的问题，包括市场问题，都是具体的、个别的问题。 和你谈完了，如果我把你和生活、人的心理、人生态度、人生修养联系起来，再谈也没有用。

刚才讲了他做期货交易的消极方面，肯定有失败也有成功。 有成功的。 我见过做期货的人。 他们做得很好，我真的认为他们很好。 不是说好的那个。 可能只有十几个。 国外也有一些不错的，先不管了。 国内期货市场已经存在了十多年。 我有个朋友，我用200万做，他拿300万做，我6、7月做。 其他资金撤完后，只剩下800万，短短一个多月就涨到1800多万，做得非常好。 这位朋友在投资市场上​​非常成功。

三是期货市场的核心问题。 无论是顺势交易还是风险意识，这位朋友都做得很好，把中国投资市场的整体格局踩的很好。 1996年，我还在做期货，他不做了。 他去了股票。 本来我们的合作对象是深圳的一个基金，非常成功。 这是一个在期货方面做得很好的朋友。

一个好的操盘手，首先要有这个能力。 看到机会的人，能不能看到一个市场真的有可能，你肯定有这种辨别力，这是最低限度的，市场能做到的时候，成功的概率就比较高。 做的时候很无聊，赚大钱是不可能的。 这是第一个。 必须有先天优势和胜算。 有了这个视觉能力，这是一个。

另一个是把握市场趋势的能力。 看对了之后，找到了机会之后，就做一笔交易，赚一百万。 赚到五万就跑。 首先，你要有交易的眼光和能力。 .

在期货市场这样的高风险市场，只有赢家和输家，没有专家。 市场瞬息万变，投资理念精髓，小亏大赢，趋势交易，风险管理是永恒的主题。

期货不仅仅是赚钱的过程，更重要的是让自己做大的过程。 做好期货投资，我觉得跟人有很大的关系。 我深知做期货是很难的，为什么呢？ 因为期货交易的交易技巧和风险管理在本质上还是可以学习和模仿的，但是即使你学会了交易方法和风险管理，一旦进入期货市场，你会发现期货市场是一个有风险的地方。强烈的诱惑。 行动将与所学大相径庭，迷失在期货交易利益的海洋中。 因此，要想在期货交易中取得成功，就必须了解自己，超越自己。 在期货市场上了解自己会非常昂贵，只有亏了钱才能了解自己。

首先，期货交易是一条非常艰难的道路。 第二，了解期货交易的大思路。

我觉得谈期货投资意义不大。 谈理论的东西是没有用的。 为什么？ 因为有真实的交易经验，你只需要拿钱自己买单，等输光了心疼的时候再买单。 这种对市场所教教训的总结和体会，会让你知道什么时候不该做，什么时候可以做。 这种真实的体验是很难传授的。 《庄子》中有一个木匠造轮子的故事。 皇上在读书，他说书上的东西没用，皇上说书上的东西是圣人写的，怎么会没用。 木匠接着讲了一个问题。 他在 70 多岁时仍在制造轮子。 他应该退休了。 他说造轮子快和慢，太快和太紧，太慢和太松，差别很大，所以这件事教他的儿子们很难。 我认为期货投资也是如此。 我儿子将来可能会向我学习这一点。 学习一些高手的思维方法还好，但在实盘交易中，他不会进入天堂和地狱，更不会亏损。 他不会明白很多事情。 到达的。 书本上看不懂，文字无法表达的，其实很抽象。

期货交易其实是一个迷宫，里面有很多路径。 如果不站在更高的高度看迷宫，如果因为某种兴趣直接进去，你会发现可能会赚钱。 时间长了，你会发现市场越来越复杂，大部分投资者都会迷失在其中，很少有所谓的成功投资者出来。 有很多人在一定时期内赚到钱，但想要突破迷宫找到成功交易的方法，在更高的高度长期生存和获利是非常困难的。

我有一个很好的朋友，做了十年的期货。 我觉得他的理解很好。 他写过一段话：十年未来，十年磨一剑，一无所获。 就是没赚到钱。

走出迷宫，投资者要有心，要有命。

接下来说说我的交易理念和国内几位高手的操作方法。 它们可能不适合你，但你可以参考它们。 首先，让我谈谈交易理念。 我认为交易技术仍然落后。 交易哲学理论是交易、投机理论、假设、模型决策、市场观察和交易的基础。 有人说，高手之间的较量，不是技术水平的较量，而是交易理念和交易理论的较量。 我认为这是非常合理的。 在期货市场的任何时候，一定有人在买卖。 买卖各有道理。 怎么理解呢？ 我们在市场交易时，不是市场告诉我该怎么做，而是交易的理论，多空市场的矛盾其实是其背后的投资理论、理念和工具的不同。 我们交易的不是市场，而是理论、模型和工具。

看这张图，如果市场价格没有突破，在底部震荡，我无法判断未来市场是上涨还是下跌，红线下方的市场也会大幅震荡。 如果从更长远的角度来看，这其实是一件小事。 当然，如果你的期货交易时间比较短，这个震荡行情也是非常可观的。 如果你是长期趋势交易者，其实可以忽略它。 所以我把底部看成是随机运动，两条红线之间是我密切关注进场可能性的地方，我不是说我的交易理论有多科学，我只是想解释一下我们交易的是什么，当大盘突破历史高点后，对我来说意义重大。 我交易的是趋势，趋势交易是我的基础。 这个高点也是一个重大的形态突破。 当它突破的时候，我可以做出不同的行动，这是我买入和卖出的时机，所以对我个人而言，我不是在交易市场，我是在交易我的理论模型。 因此，我提出投机理论、假设和模型决定市场观察和交易。

在当前的市场上赚点钱是好的。 如果你一定要在这种市场上赚大钱，其实是在逼迫市场给你机会，风险很大。 如果真的有大行情，只要买稍微好一点的股票就可以赚钱。 了解这个规律，可以让我们看清什么是市场的机会。 我觉得期货市场的运势跟命有关，小富靠的是一些技巧。 为什么我拿铜为例，2008年金融危机时的市场，当时非常稀缺，非常少。

我了解期货交易的基本概念。 如果您是投机者，您如何理解市场，应该采用什么样的交易方式？ 我想我可以谈谈期货交易的几个要素，更不用说具体的交易技巧了。 看起来我的图表非常理论和全面。 我觉得这张图很有价值，比学习一些交易技巧更重要。 我们为什么要做期货？ 如果一开始就想赚很多钱，这个目标是错误的。 当这样的目标进来时，你只能带着希望和绝望离开。 有了目标之后，还可以控制自己的心态。 目标确定后，必然要有一种对市场价值判断的思维方式。 这是交易系统的问题。 该系统是为目标服务的。 制度不是万能的，有时候和市场不匹配。 系统的背后，一定有交易策略和风险管理。 这就是交易技巧的问题。

接下来，我将谈谈我的理论的价值。 心理学上有两个概念，一个是有意识的注意，一个是自发的注意。 让我们先谈谈自发注意。 如果你早上坐在电脑前，没有任何想法，对于普通投资者来说，市场的疯狂涨跌势必会刺激投资者的本能情绪。 受市场波动的影响。 有意识的关注是什么意思？ 如果我是趋势交易者，市场处于下降趋势，最近反弹。 从反弹的过程来看，我已经很清楚了。 如果我是趋势交易者，我肯定会寻找做空的机会。 如果大盘持续上涨几天，大盘还在强势上涨，我该不该买，可能不该买，因为这是违背我理论的东西，我不该买。

后来我提出一个观点：市场的未来是一本打开的书。 这是小麦的走势图。 小麦市场涨了那么久。 谁会想到呢？ 没有人会想到。 如果我做这个交易，我觉得如果小麦在这个阶段突破，我觉得市场会很大。 交易机会多了，然后就变成了无序状态，最后有这么一个突破行情，感觉以后会有大牛市。 所以从这个模型理论来看，如果一个图表让我判断涨跌幅度，我不知道，但是我会画几条线，可能是趋势线，或者是高点和低点主要形式。 一旦确定，其实就是定位市场。 画完这两条线后，我就可以知道什么时候平衡被打破了，我应该做什么。 所以有了这样的理论，投资者就可以区分什么是交易机会，什么不是。 期货市场是一个杠杆市场，会给投资者一种市场机会太多的错觉。 其实应该有很多的波动，投资者是可以理解和识别的。 它被称为机会。 看似波动很大的地方，其实不是你的机会，与你无关。

什么是投资人的机会，你一定要搞清楚，如果你不知道这个，那你就是在赌博。 如何判断什么是自己的交易机会，我用一个理论模型来判断，如果我是趋势交易者，趋势交易有其基本的价格运行规律，如果趋势反转我该怎么办，趋势交易模型直接决定了你的交易节奏。 当然，短线交易者有短线时间尺度工具，中长线和趋势交易者也有自己的理论。 这个理论模型的工具之间的差距非常大，这可以决定每个投资者的交易。 机会，如果不能确定这一点，投资者观望市场的目的就会特别强烈。

接下来，让我们谈谈看什么。 我们做期货交易的时候每天都在观察市场，从中寻找交易机会。 怎么看，看什么？ 屏幕上的语录每天都在变化。 你能在这里看到什么？ ，我觉得很难。 投资的理论模型工具，我用钓鱼来比喻，钓鱼的话，把鱼饵放到水里，眼睛一定要盯着浮漂。 当鱼上钩时，浮漂会移动，传递的就是这个信号。 这时候，你应该拉高杆，我们的市场浮动在哪里？ 就是我刚才说的理论工具模型。 行情波动很大，但你的系统没有发出信号，就是说这样的交易机会与你无关，只有系统告诉你的时候才是真正的交易机会。

我还有一个短期指标，我称之为市场定位器。 比如大盘上涨，均线大幅上涨。 当它在小时均线附近时，它有支撑。 大多数牛市都有无数次的支撑。 只要跌成这样，你就可以买。 有了这个指标工具，投资者就会有一个衡量器。

大的市场机会一定来自大时代酝酿后的走势。 时间长了，多空双方聚集的力量会越来越强，无论是向上突破还是向下突破，这样的交易机会都会更有价值。 . 看了别人的书，发现这不是我的原创。 许多投资者也是这样想的。 比如巴菲特，他虽然是做股票的，但是股票的投资原理和期货是一样的。 巴菲特如何看待市场和投资，他谈到了投资标准的一个观点。 有几个比喻是有道理的。 第一个比喻，选股票就像选老婆一样。 作为一个理性的投资者，巴菲特做股票绝对不是一见钟情的类型。 他首先要确定标准，根据他的学历、家庭状况等，来确定他应该娶什么样的老婆，年龄、学历、长相、家庭背景等等。他决定好之后，我再挑那些符合标准的人，然后我们谈恋爱结婚。 其实这个标准很明确，他认为股市也是如此。 当然，制定这个标准是非常困难的，但是有这样的想法是很有必要的。 思路不清晰，看市场就什么也看不出来。 这种盲目性很大。

接下来，我将谈谈我的市场理论和工具，以及我是如何理解市场的。 我用两个词，一个是趋势，一个是结构。 不仅期货交易还包括股票和房地产。 趋势是我们赚钱的基础。 就像过去十年中国的房地产价格，谁买房谁赚钱。 这是技巧的问题吗？ 面对大趋势，技巧不用。 使用技能的时候，危险性一般都很大。 在商品和股指期货交易中，趋势是最有可能交易成功的。 中国古人对此也深有体会，正如孟子所说：虽有智慧，不如顺势而为。 但是大多数研究期货的人都是学习技能的。 要想在期货市场上赚大钱，就必须把握市场价格的必然性。 趋势是一定状态下的必然，逆水行舟不能长久。 趋势是我们投资者跟随的基础。

让我告诉你一个例子。 我是棉花的好朋友。 他有一个观点我非常认同。 胡雪岩曾说：“有什么样的眼光，就有什么样的事业！” 我觉得这不仅仅是眼界的问题，更是心的问题。 一个人要想赚大钱，就必须将自己的眼光和内心与外部市场条件相结合。 我的朋友给了这样一个比喻。 如果投资人眼界大如杯，心大如游泳池，下了一场大雨，满杯之后，我就再也进不去了。 游泳池里可能下过无数次雨，但还是没有多少水。 我要说明的是，没有这样的心智能力，一个问题是不可能达到这样的境界的。

从趋势的角度来理解市场，趋势过于笼统，其趋势的节奏非常缓慢，在上涨行情中甚至有无数的波动。 在这种情况下，我将其定义为结构。 如果在大趋势行情中存在一定的结构，在这个结构里面，我把它的价格定位为随机性。 如果有这样的机构，那么市场就会有很大的必然性。 当这个结构非常非常大的时候，突破这个结构就是一个发财的机会。 据我所知，无数中外名人都赚了很多钱，不仅仅是在股市或其他行业。 一定是在几十年的平衡打破之后。 ，只有在这个时候你才能赚到很多钱。

结构通常是指市场趋势演变过程中的停顿、反转等中间状态。 其表现特点是市场价格在一定范围内随机、无序运行，行情缺乏连续性，经常出现暴涨暴跌和暴跌反弹的情况。 像这张图，几天之内大盘是涨还是跌是大概率事件。 像这样的运动状态后来变得不规则，有突破行情。 这种价格运动也是不可避免的，这种运动也可能发生在这个地方。 在这种情况下，低开高走。 但是一般来说，这个结构被打破之后，市场就会变成这样。 这种市场过去有，将来也会一直存在。 你只需要等待并找到。

如果结合这样的理论模型，无论是看盘还是寻找机会，都会有的放矢。 在市场意义上，对市场短期价格波动的敏感度有时是非常困难的，人的感受和体验是不同的。 这是难以承受的。 从形态交易的角度来说，还是比较容易解释清楚的。 结构内的市场是随机且不确定的运动。 今天很难说清楚如何高开低开，但在这样的行情中，连续的单向运动是大概率的趋势。 铜和橡胶市场都是这样的问题。 如果炒家只在某个阶段赌一把，但我绝对不敢说这种地方一定要赌，有些交易是假的，如果10笔交易，5次是假的，5次是真的。 好吧，如果风险得到管理，这可能是一笔巨大的利润。 结构内的操作策略非常简单。 结构中的价格是随机的。 在短线交易中，一旦任何有利可图的交易出现错误，立即离场是非常准确的。 如果价格在结构内是随机的，你进入后，赚钱也是随机的。 如果投资者在26:00获利了结并且没有移动，这是结构内的正常操作。 如果你不平仓，你可能不得不止损。 这是一个后续动作。 但偶尔，入市后，先是小幅亏损，最后出现非结构化的行情，直接演化到暴利的地步。 这是一个难得的市场，也是一个比较大的机会。 在结构内外的操作策略上，基本上我是这样理解和定位市场的。

我强调的是抓住必然性的机会，也就是结构外的交易机会。 对于任何投资者来说，取得巨大成功的最重要的事情。 很多品种以前都是这样，以后也会这样。 在各种品种中，如果这个位置再次被打破，意义重大。 这是另一个关键的高点突破。 既然市场上有这样的市场，如果投机者在这样的市场上不赚钱，就有一个问题。 您可能不了解市场价格变动的高概率性质。 如果把握住了大概率的本质特征，市场交易的目的性就会很强。 橡胶和铜都是如此。 事实上，由于随机性很大，在这样的市场中赚钱是非常困难的。 一些交易机会相对容易赚钱。 棉花突破，刚刚出现这么大的结构性突破之后，这个行情就会有很大的投机价值。 当然不知道什么时候破位，时间很短，但是这个阶段的仓位是正确的，可能会有暴利。 这是思想问题，不是技术问题。 现阶段赚钱远不是靠操作技巧的问题。 只要你敢拿着，想清楚为什么要拿着，这件事你就得明白，这里面不需要什么技巧。

有人认为，投机者之间的竞争不是投资技巧和策略的竞争，而是投资理念和理念的竞争。 另外，我还认识一个期货圈的人，1000万和棉花赚了15亿。 起初，我真的觉得这个人很幸运。 这么点钱，他都能赚上亿。 当然，运气非常好。 联系了几次之后，我就邀请他来我们公司玩了几天，还在他们公司做了几次讲座。 然后我深深地发现，我从他那里得到的绝对不是交易技术买卖方式的灵感，而是交易思路。 我认为他对投机市场和期货市场价格运动本质规律的理解的高度和深度是非常深刻的。 我和他谈了两个小时，实际上我去试探他两个小时。 现在他期货比我有钱，但我比他大，所以我觉得他的运气真是极好的。 其实根本不是这样的，我从中学到了很多东西。 他的成功并非偶然，而是他内在对投资规律的把握，无论是基本面，对产供销、国内外市场、现货股票的理解，都包括对投资本质的理解。 他举了几个比喻。 一个是杯子和游泳池的比喻。 一个杯子只能装有限的水。 虽常能盛水，却总是少之又少； 游泳池可以容纳很多水。 大雨能有大丰收。 如果他打麻将，他绝对不会打小牌，或者他会打大牌。 我问他为什么，他说他太年轻了，不能失败再试一次。 从某种程度上说，投资的成败一定是投资者选择投资思维的高度。 如果再有这样的交易机会，如果他在心理上有所领悟，能不能赚到这笔钱，也牵扯到心理问题。 有些人也害怕赚钱。 在赚大钱的过程中，他曾经告诉我，在达到2.5亿后的一天，棉花实际上出现了一个大幅回撤，2.5亿突然跌到9000。 对于普通投资者来说，这是无法忍受的。 如果它在中间出现，那么它背后的故事就没有了。 从投资结构和趋势来看，不难发现这样的机会。

我将通过不同的方式讲三个交易案例，希望大家能从中得到启发，找到适合自己的交易路径。

我觉得第一个比较奇怪，你可能学不会。 他的交易是在市场价格一路上涨的时候一路做空。 这是他的绝活，不过他自己的表现还是相当不错的。 第一年100万到600万，第二年2-300万到12-300万。 连续两年都很好。 那两年也不错。 但我不能称赞他的方式。 看这张图，这天有3个空头，包括铝空头和铜空头。 但我认为这种交易技巧不值得模仿。 虽然第二天他在大阴线上赚了很多钱，但这东西很危险。 他自己会做还好，别人却学不会，一学就会变坏。 这是第一个交易者示例。

二是更加有序。 2007年我给他介绍了100万的基金，他做到了2000多万。 比较有规律，这可以用我在结构内外的想法来解释。 这个主要结构破裂然后出现。 岂不是波澜壮阔的牛市，但短期内还有千点。 豆油贸易都是按部就班做的，不学老太太的样子。 一路上，他做得越来越多。 一开始他交易了三五天，后来交易了一两天。

燃料油开盘上涨，随后行情震荡。 其实也是类似的结构。 稍有突破就买入。 首先买入并持有 20 手，然后增加 10 手。 确定性大的时候直接加110手。 第二天一早，我一开盘就开始平仓，两天就赚了20万多。

他一直做空锌直到首次公开募股并在这里成功。 这笔交易从这里开始做空。 我认为每个人都可以做很多事情。 但是我在这个位置开始做空。 我认为这个人对趋势有完美的理解。 他对期货交易机制中的某个时刻会导致军队失败的想法有着非​​常深刻的理解。 他能在18000卖空，第二天继续平仓。 这个交易者有一个特点，我会为他总结一下。 我们交流的时候他不说话，很难问他什么。 但是我很佩服他。 在过去的几年里，他的交易技巧和交易风格已经非常成熟。 成熟在哪里？ 风格。 这种风格是适应和匹配特定市场的。 相对来说，在另一个市场会变得更难受。 还有一些其他的特点：首先，交易者确切地知道他在市场上寻找什么以及他在等待什么。 交易机会要自己把握。 事实上，有时候交易机会并不是那么明显。 但是总的来说，他的交易系统，比如说，如果市场是一个大圆圈，那么他就是一个小圆圈。 那么他的小圈子还在比较快的扩大。 第二，他的交易是三到五天的交易，属于中线趋势交易。 当市场突破并加速趋势时，他做得非常非常好。 短期内持仓量很大，有时甚至满仓。 第三点是交易风险管理。 他满仓进场交易，套现速度极快。

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